| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 455.00 | 53 309.00 | 146.00 | 53 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 843.00 | 69 879.00 | 35 963.00 | 105 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 550.00 | 123 791.00 | 42 759.00 | 166 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BT Marchandises | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 371.00 | 43 004.00 | 1 491 367.00 | 1 534 371.00 |
BZ Autres créances | 450 347.00 | | 450 347.00 | 450 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580.00 | 970.00 | 1 609.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 279 611.00 | | 279 611.00 | 279 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 249.00 | | 226 249.00 | 226 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 166.00 | 43 974.00 | 2 505 192.00 | 2 549 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 716.00 | 167 765.00 | 2 547 952.00 | 2 715 716.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 748 419.00 | 701 966.00 | | 748 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 136.00 | 146 453.00 | | 83 136.00 |
DL TOTAL (I) | 883 755.00 | 900 619.00 | | 883 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 111 718.00 | | 12 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 931.00 | 22 239.00 | | 41 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 575.00 | 590 784.00 | | 1 042 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 113.00 | 418 669.00 | | 489 113.00 |
EA Autres dettes | 77 608.00 | 30 343.00 | | 77 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 664 196.00 | 1 239 558.00 | | 1 664 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 952.00 | 2 140 177.00 | | 2 547 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 265.00 | 1 217 319.00 | | 1 622 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 045.00 | | 2 539 045.00 | 2 539 045.00 |
FD Production vendue biens | -7 524.00 | | -7 524.00 | -7 524.00 |
FG Production vendue services | 2 387 326.00 | | 2 387 326.00 | 2 387 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 846.00 | | 4 918 846.00 | 4 918 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 057.00 | 156 990.00 | | 37 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | 9 865.00 | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 9 875.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 364.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | 4 420.00 | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | 4 783.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 5 092.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | 68 363.00 | | 43 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 996.00 | 4 035 224.00 | | 4 991 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 860.00 | 3 888 771.00 | | 4 908 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 136.00 | 146 453.00 | | 83 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 679.00 | 16 653.00 | | 100 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 009.00 | | 21 448.00 | 186 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 907.00 | 166 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 528.00 | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 159 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 576.00 | | 17 522.00 | 168 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 3 926.00 | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 510.00 | 10 660.00 | 29 379.00 | 142 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | 11 528.00 | 12 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | 10 660.00 | 17 851.00 | 130 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
6T Sur comptes clients | 28 582.00 | 14 422.00 | | 28 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657.00 | 314.00 | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 895.00 | 14 736.00 | 657.00 | 29 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 895.00 | 14 736.00 | 657.00 | 29 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 575.00 | 1 042 575.00 | | 1 042 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 181.00 | 1 481 181.00 | | 1 481 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VB T. V. A. | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
VC Groupe et associés | 245 371.00 | 245 371.00 | | 245 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VP Divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 657.00 | 2 215 657.00 | | 2 215 657.00 |
VW T.V.A. | 272 810.00 | 272 810.00 | | 272 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 265.00 | 1 622 265.00 | | 1 622 265.00 |