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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 903.00 | 54 598.00 | 306.00 | 54 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 673.00 | 75 782.00 | 37 891.00 | 113 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | 657.00 | 2 351.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 009.00 | 143 167.00 | 42 842.00 | 186 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 534.00 | 28 582.00 | 1 268 952.00 | 1 297 534.00 |
BZ Autres créances | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
CF Disponibilités | 631 310.00 | | 631 310.00 | 631 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 917.00 | 28 582.00 | 2 097 335.00 | 2 125 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 925.00 | 171 749.00 | 2 140 177.00 | 2 311 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 701 966.00 | 683 823.00 | | 701 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 453.00 | 198 143.00 | | 146 453.00 |
DL TOTAL (I) | 900 619.00 | 934 166.00 | | 900 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 718.00 | 12 825.00 | | 111 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 784.00 | 1 062 161.00 | | 590 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 669.00 | 454 362.00 | | 418 669.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | 25 038.00 | | 30 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 558.00 | 1 554 386.00 | | 1 239 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 177.00 | 2 488 552.00 | | 2 140 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 319.00 | 1 554 386.00 | | 1 217 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 210.00 | | -4 210.00 | -4 210.00 |
FG Production vendue services | 3 863 990.00 | | 3 863 990.00 | 3 863 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 780.00 | | 3 859 780.00 | 3 859 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 990.00 | 113 573.00 | | 156 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 37.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 865.00 | 13 941.00 | | 9 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 875.00 | 13 978.00 | | 9 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | 10 382.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 10 384.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 3 593.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 363.00 | 88 127.00 | | 68 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 224.00 | 4 061 128.00 | | 4 035 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 771.00 | 3 862 985.00 | | 3 888 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 453.00 | 198 143.00 | | 146 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 653.00 | 10 354.00 | | 16 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 669.00 | | 22 340.00 | 163 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 236.00 | | 22 340.00 | 146 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 410.00 | 8 100.00 | | 134 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 280.00 | 8 100.00 | | 122 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158.00 | 657.00 | 158.00 | 158.00 |
6T Sur comptes clients | 18 499.00 | 10 083.00 | | 18 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 657.00 | 10 739.00 | 158.00 | 18 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 657.00 | 10 739.00 | 158.00 | 18 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 657.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 784.00 | 590 784.00 | | 590 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 283.00 | 1 264 283.00 | | 1 264 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
VI Groupe et associés | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 487.00 | 1 453 487.00 | | 1 453 487.00 |
VW T.V.A. | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 319.00 | 1 217 319.00 | | 1 217 319.00 |