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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 264.00 | 53 833.00 | 431.00 | 54 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 443.00 | 55 317.00 | 32 126.00 | 87 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 575.00 | 121 281.00 | 37 294.00 | 158 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 709.00 | 192 757.00 | 864 952.00 | 1 057 709.00 |
BZ Autres créances | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
CF Disponibilités | 630 159.00 | | 630 159.00 | 630 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 717.00 | 192 757.00 | 1 872 960.00 | 2 065 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 291.00 | 314 038.00 | 1 910 253.00 | 2 224 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 308.00 | | | 231 308.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 863 943.00 | 852 617.00 | | 863 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 581.00 | 180 586.00 | | 113 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 724.00 | 1 085 403.00 | | 1 029 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 25 039.00 | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 543.00 | 509 154.00 | | 550 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 713.00 | 387 957.00 | | 306 713.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 43.00 | | 5 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 042.00 | 21 000.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 530.00 | 943 193.00 | | 880 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 253.00 | 2 028 596.00 | | 1 910 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 530.00 | 943 193.00 | | 880 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 632.00 | | 2 296 632.00 | 2 296 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 632.00 | | 2 296 632.00 | 2 296 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 137.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 165.00 | 18 790.00 | | 32 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 820.00 | 7 004.00 | | 35 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 820.00 | 7 004.00 | | 35 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | 1 659.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 1 659.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 375.00 | 5 345.00 | | 27 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 68 573.00 | | 32 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 440.00 | 3 403 085.00 | | 2 370 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 859.00 | 3 222 498.00 | | 2 256 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 581.00 | 180 586.00 | | 113 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 776.00 | | 4 217.00 | 166 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | 428.00 | 4 737.00 | 11 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 990.00 | 428.00 | 158 575.00 | 11 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 497.00 | | 1 210.00 | 140 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | 3 008.00 | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 567.00 | 5 714.00 | | 115 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 436.00 | 5 714.00 | | 103 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 620.00 | 50 137.00 | | 142 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 620.00 | 50 137.00 | | 142 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 620.00 | 50 137.00 | | 142 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 543.00 | 550 543.00 | | 550 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 422.00 | | | 1 026 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 938.00 | 908 629.00 | 231 308.00 | 1 139 938.00 |
VW T.V.A. | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 530.00 | 880 530.00 | | 880 530.00 |