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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 477.00 | 45 507.00 | 7 971.00 | 53 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 359.00 | 225 908.00 | 37 451.00 | 263 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 518.00 | 271 414.00 | 2 178 104.00 | 2 449 518.00 |
BT Marchandises | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BZ Autres créances | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CF Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 372.00 | 271 414.00 | 2 263 958.00 | 2 535 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 893.00 | 130 133.00 | | 182 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | 52 761.00 | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 237 802.00 | 191 693.00 | | 237 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 832.00 | 45 779.00 | | 927 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 188.00 | 1 679 741.00 | | 496 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 929.00 | 177 160.00 | | 226 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 207.00 | 184 068.00 | | 210 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 156.00 | 2 086 749.00 | | 2 026 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 958.00 | 2 278 442.00 | | 2 263 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 926.00 | | 1 141 926.00 | 1 141 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 214.00 | | 1 348 214.00 | 1 348 214.00 |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 269.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -269.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 7 370.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 453.00 | 1 452 018.00 | | 1 351 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 345.00 | 1 399 257.00 | | 1 305 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 108.00 | 52 761.00 | | 46 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 844.00 | | 46 304.00 | 2 405 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 2 449 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 316 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 411.00 | | 35 054.00 | 284 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 433.00 | | 11 250.00 | 21 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 119.00 | 15 924.00 | 2 629.00 | 258 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 119.00 | 15 924.00 | 2 629.00 | 258 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 929.00 | 226 929.00 | | 226 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 726.00 | 138 436.00 | 566 168.00 | 911 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 378.00 | | | 1 080 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 429.00 | 51 746.00 | 32 683.00 | 84 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 156.00 | 1 252 867.00 | 566 168.00 | 2 026 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |