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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 573.00 | 52 553.00 | 3 020.00 | 55 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 010.00 | 296 584.00 | 32 426.00 | 329 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 190.00 | 349 137.00 | 2 168 053.00 | 2 517 190.00 |
BT Marchandises | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 779.00 | 349 137.00 | 2 236 642.00 | 2 585 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 484 020.00 | 342 371.00 | | 484 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 247.00 | 141 650.00 | | 125 247.00 |
DL TOTAL (I) | 618 067.00 | 492 820.00 | | 618 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 670.00 | 682 024.00 | | 589 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 495.00 | 557 911.00 | | 570 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 331.00 | 232 556.00 | | 197 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 079.00 | 224 682.00 | | 216 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 85 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 575.00 | 1 782 173.00 | | 1 618 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 642.00 | 2 274 993.00 | | 2 236 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 673.00 | | | 372 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 158 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 323.00 | 43 885.00 | | 44 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 491.00 | 1 459 712.00 | | 1 375 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 244.00 | 1 318 062.00 | | 1 250 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 247.00 | 141 650.00 | | 125 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 103.00 | | 1 290.00 | 2 518 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 2 517 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 384 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 496.00 | | 1 290.00 | 385 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030.00 | 26 310.00 | 2 204.00 | 325 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 030.00 | 26 310.00 | 2 204.00 | 325 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 673.00 | 372 673.00 | | 372 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 331.00 | 197 331.00 | | 197 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 079.00 | 216 079.00 | | 216 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
UX Autres créances clients | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 790.00 | 109 153.00 | 316 140.00 | 573 790.00 |
VI Groupe et associés | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 358.00 | 30 751.00 | 32 607.00 | 63 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 575.00 | 1 153 938.00 | 316 140.00 | 1 618 575.00 |