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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 344.00 | 51 011.00 | 7 333.00 | 58 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 154.00 | 246 349.00 | 78 804.00 | 325 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 105.00 | 297 361.00 | 2 218 744.00 | 2 516 105.00 |
BT Marchandises | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CF Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 997.00 | 297 361.00 | 2 302 637.00 | 2 599 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 002.00 | 182 893.00 | | 229 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 369.00 | 46 108.00 | | 113 369.00 |
DL TOTAL (I) | 351 171.00 | 237 802.00 | | 351 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 060.00 | 927 832.00 | | 802 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 710.00 | 496 188.00 | | 531 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 289.00 | 226 929.00 | | 245 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 406.00 | 210 207.00 | | 247 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 006.00 | 165 000.00 | | 125 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 466.00 | 2 026 156.00 | | 1 951 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 637.00 | 2 263 958.00 | | 2 302 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 600.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -2 600.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 023.00 | 5 249.00 | | 36 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 249.00 | 1 351 453.00 | | 1 410 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 880.00 | 1 305 345.00 | | 1 296 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 369.00 | 46 108.00 | | 113 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 513.00 | | | 2 449 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 836.00 | | | 316 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 414.00 | 25 946.00 | | 271 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 414.00 | 25 946.00 | | 271 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 888.00 | 311 888.00 | | 311 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 289.00 | 245 289.00 | | 245 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 822.00 | 219 822.00 | | 219 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 263.00 | 147 480.00 | 590 499.00 | 799 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
VP Divers | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 620.00 | 52 013.00 | 32 607.00 | 84 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 466.00 | 1 299 683.00 | 590 499.00 | 1 951 466.00 |