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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 486.00 | 51 617.00 | 4 869.00 | 56 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 010.00 | 273 413.00 | 55 597.00 | 329 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 103.00 | 325 030.00 | 2 193 073.00 | 2 518 103.00 |
BT Marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BZ Autres créances | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 023.00 | 325 030.00 | 2 274 993.00 | 2 600 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 371.00 | 229 002.00 | | 342 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 650.00 | 113 369.00 | | 141 650.00 |
DL TOTAL (I) | 492 820.00 | 351 171.00 | | 492 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 024.00 | 802 060.00 | | 682 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 911.00 | 531 710.00 | | 557 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 556.00 | 245 289.00 | | 232 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 682.00 | 247 406.00 | | 224 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 125 006.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 173.00 | 1 951 466.00 | | 1 782 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 993.00 | 2 302 637.00 | | 2 274 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 41.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -41.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 885.00 | 36 023.00 | | 43 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 712.00 | 1 410 249.00 | | 1 459 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 062.00 | 1 296 880.00 | | 1 318 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 650.00 | 113 369.00 | | 141 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 105.00 | | 6 292.00 | 2 516 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 2 518 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 385 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 498.00 | | 6 292.00 | 383 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 361.00 | 31 963.00 | 4 294.00 | 297 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 361.00 | 31 963.00 | 4 294.00 | 297 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 089.00 | 338 089.00 | | 338 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 822.00 | 219 822.00 | | 219 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 041.00 | 108 032.00 | 420 851.00 | 681 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
VP Divers | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 682.00 | 224 682.00 | | 224 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 474.00 | 52 868.00 | 32 607.00 | 85 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 173.00 | 1 209 163.00 | 420 851.00 | 1 782 173.00 |