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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 797.00 | 56 339.00 | 10 457.00 | 66 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 364.00 | 287 350.00 | 18 014.00 | 305 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 237.00 | 343 689.00 | 2 182 548.00 | 2 526 237.00 |
BT Marchandises | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CF Disponibilités | 283 664.00 | | 283 664.00 | 283 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 060.00 | | 334 060.00 | 334 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 296.00 | 343 689.00 | 2 516 608.00 | 2 860 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 670 296.00 | 609 268.00 | | 670 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 279.00 | 61 028.00 | | 138 279.00 |
DL TOTAL (I) | 817 375.00 | 679 096.00 | | 817 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 848 427.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 779.00 | 671 347.00 | | 1 217 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 896.00 | 47 244.00 | | 81 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 559.00 | 128 816.00 | | 99 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 233.00 | 1 700 835.00 | | 1 699 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 608.00 | 2 379 931.00 | | 2 516 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 708.00 | 12 981.00 | 44 000.00 | 374 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 708.00 | 12 981.00 | 44 000.00 | 374 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 778.00 | 1 217 778.00 | | 1 217 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 49 419.00 | 250 581.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 428.00 | 36 928.00 | 32 500.00 | 69 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 428.00 | 36 928.00 | 32 500.00 | 69 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 233.00 | 1 448 652.00 | 250 581.00 | 1 699 233.00 |