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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 10 253.00 | 4 177.00 | 14 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 775.00 | 694 347.00 | 479 428.00 | 1 173 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 410.00 | 64 227.00 | 85 182.00 | 149 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 702.00 | 768 829.00 | 580 873.00 | 1 349 702.00 |
BT Marchandises | 315 188.00 | 3 547.00 | 311 640.00 | 315 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 017.00 | 31 553.00 | 1 015 463.00 | 1 047 017.00 |
BZ Autres créances | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 311 494.00 | | 311 494.00 | 311 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 664.00 | 35 101.00 | 2 174 563.00 | 2 209 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 367.00 | 803 930.00 | 2 755 436.00 | 3 559 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 123 615.00 | 846 361.00 | | 1 123 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 651.00 | 277 253.00 | | 316 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 036.00 | 1 140 384.00 | | 1 457 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 941.00 | 98 064.00 | | 77 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 638.00 | 20 324.00 | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 246.00 | 538 457.00 | | 615 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 279.00 | 495 440.00 | | 550 279.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 33 452.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 400.00 | 1 187 211.00 | | 1 298 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 436.00 | 2 327 595.00 | | 2 755 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 344.00 | | 3 127 344.00 | 3 127 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FG Production vendue services | 1 761 623.00 | | 1 761 623.00 | 1 761 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 626.00 | | 4 890 626.00 | 4 890 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 774.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 344.00 | 70 426.00 | | 235 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 429.00 | 70 431.00 | | 235 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 299.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 919.00 | 65 740.00 | | 225 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 778.00 | 66 039.00 | | 226 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | 4 392.00 | | 8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 990.00 | 61 192.00 | | 82 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 651.00 | 277 253.00 | | 316 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 104.00 | 57 269.00 | | 80 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 993.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UX Autres créances clients | 989 888.00 | | | 989 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
VP Divers | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 066.00 | 1 120 066.00 | | 1 120 066.00 |