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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 313.00 | 80 557.00 | 13 756.00 | 94 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 616.00 | 1 220 892.00 | 397 724.00 | 1 618 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 502.00 | 160 207.00 | 60 294.00 | 220 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 261.00 | 1 461 656.00 | 640 602.00 | 2 102 261.00 |
BT Marchandises | 1 199 959.00 | 125 789.00 | 1 074 170.00 | 1 199 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 844.00 | 74 697.00 | 2 067 146.00 | 2 141 844.00 |
BZ Autres créances | 240 783.00 | | 240 783.00 | 240 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 596 149.00 | | 596 149.00 | 596 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 770.00 | 200 486.00 | 4 100 283.00 | 4 300 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 032.00 | 1 662 144.00 | 4 740 888.00 | 6 403 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 226 277.00 | 1 012 598.00 | | 1 226 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 773.00 | 427 357.00 | | 573 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 484.00 | 1 451 390.00 | | 1 811 484.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 13 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 13 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 121.00 | 500 755.00 | | 396 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 823.00 | 482 955.00 | | 488 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 487.00 | 131 656.00 | | 150 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 586.00 | 786 329.00 | | 990 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 689.00 | 566 994.00 | | 651 689.00 |
EA Autres dettes | 151 694.00 | 121 127.00 | | 151 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 829 403.00 | 2 598 839.00 | | 2 829 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 888.00 | 4 063 730.00 | | 4 740 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 589.00 | 1 695 419.00 | | 1 990 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 913 297.00 | | 4 913 297.00 | 4 913 297.00 |
FD Production vendue biens | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
FG Production vendue services | 2 887 361.00 | | 2 887 361.00 | 2 887 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 758.00 | | 7 808 758.00 | 7 808 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 684.00 | 304 054.00 | | 672 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 102.00 | 299 450.00 | | 640 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 581.00 | 4 604.00 | | 32 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 007.00 | 163 678.00 | | 225 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 121.00 | 6 746 602.00 | | 8 553 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 348.00 | 6 319 245.00 | | 7 979 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 773.00 | 427 357.00 | | 573 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 456.00 | 230 660.00 | | 271 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 100 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 100 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 586.00 | 990 586.00 | | 990 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 197.00 | 352 197.00 | | 352 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 828.00 | 28 828.00 | 140 000.00 | 168 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 736.00 | 1 931 736.00 | | 1 931 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |
VB T. V. A. | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 121.00 | 83 607.00 | 312 514.00 | 396 121.00 |
VI Groupe et associés | 488 824.00 | 113 012.00 | 322 241.00 | 488 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 491.00 | 2 433 491.00 | 140 000.00 | 2 573 491.00 |
VW T.V.A. | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 916.00 | 1 990 590.00 | 634 755.00 | 2 678 916.00 |