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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 116.00 | 33 682.00 | 37 433.00 | 71 116.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 660.00 | 922 237.00 | 414 423.00 | 1 336 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 014.00 | 107 067.00 | 85 947.00 | 193 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 306.00 | 1 062 987.00 | 555 319.00 | 1 618 306.00 |
BT Marchandises | 485 788.00 | 3 311.00 | 482 476.00 | 485 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 837.00 | 140 119.00 | 1 348 717.00 | 1 488 837.00 |
BZ Autres créances | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 612 086.00 | | 612 086.00 | 612 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 947.00 | 143 431.00 | 2 848 515.00 | 2 991 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 254.00 | 1 206 418.00 | 3 403 835.00 | 4 610 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 724 441.00 | 1 440 266.00 | | 1 724 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 644.00 | 284 174.00 | | 315 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 854.00 | 1 741 210.00 | | 2 056 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 399.00 | 122 161.00 | | 94 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 232.00 | 1 471.00 | | 101 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 091.00 | 55 576.00 | | 86 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 689.00 | 655 323.00 | | 657 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 808.00 | 471 244.00 | | 316 808.00 |
EA Autres dettes | 90 758.00 | 31 454.00 | | 90 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 980.00 | 1 337 233.00 | | 1 346 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 835.00 | 3 078 444.00 | | 3 403 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 478.00 | 1 236 391.00 | | 1 202 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168 988.00 | | 3 168 988.00 | 3 168 988.00 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 2 285 844.00 | | 2 285 844.00 | 2 285 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 665.00 | | 5 455 665.00 | 5 455 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 786.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 7 551.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 360.00 | 269 520.00 | | 348 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 661.00 | 277 071.00 | | 351 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 2 024.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 470.00 | 260 101.00 | | 335 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 525.00 | 262 125.00 | | 337 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 135.00 | 14 945.00 | | 14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 547.00 | 68 769.00 | | 71 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 314.00 | 5 635 966.00 | | 5 822 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 670.00 | 5 351 792.00 | | 5 506 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 644.00 | 284 174.00 | | 315 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 416.00 | 112 289.00 | | 169 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 690.00 | 657 690.00 | | 657 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 398.00 | 1 177 398.00 | | 1 177 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 440.00 | 311 440.00 | | 311 440.00 |
VB T. V. A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 400.00 | 35 989.00 | 58 411.00 | 94 400.00 |
VI Groupe et associés | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 587.00 | 1 594 073.00 | 17 515.00 | 1 611 587.00 |
VW T.V.A. | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 889.00 | 1 202 478.00 | 58 411.00 | 1 260 889.00 |