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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 748.00 | 56 944.00 | 34 803.00 | 91 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 670.00 | 1 112 210.00 | 427 459.00 | 1 539 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 546.00 | 133 591.00 | 78 955.00 | 212 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 918.00 | 1 302 746.00 | 700 171.00 | 2 002 918.00 |
BT Marchandises | 642 941.00 | 5 895.00 | 637 046.00 | 642 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 147.00 | 105 472.00 | 1 529 674.00 | 1 635 147.00 |
BZ Autres créances | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 105.00 | | 800 105.00 | 800 105.00 |
CF Disponibilités | 284 725.00 | | 284 725.00 | 284 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 926.00 | 111 368.00 | 3 363 558.00 | 3 474 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 844.00 | 1 414 114.00 | 4 063 730.00 | 5 477 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 15 244.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 012 598.00 | 1 724 441.00 | | 1 012 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 357.00 | 315 644.00 | | 427 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 390.00 | 2 056 854.00 | | 1 451 390.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 755.00 | 94 399.00 | | 500 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 955.00 | 101 232.00 | | 482 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 656.00 | 86 091.00 | | 131 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 329.00 | 657 689.00 | | 786 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 994.00 | 316 808.00 | | 566 994.00 |
EA Autres dettes | 121 127.00 | 90 758.00 | | 121 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 839.00 | 1 346 980.00 | | 2 598 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 730.00 | 3 403 835.00 | | 4 063 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 419.00 | 1 202 478.00 | | 1 695 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 224.00 | | 3 706 224.00 | 3 706 224.00 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 2 652 351.00 | | 2 652 351.00 | 2 652 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 768.00 | | 6 358 768.00 | 6 358 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 3 300.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 208.00 | 348 360.00 | | 303 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 054.00 | 351 661.00 | | 304 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 2 055.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 744.00 | 335 470.00 | | 285 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 450.00 | 337 525.00 | | 299 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | 14 135.00 | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 678.00 | 71 547.00 | | 163 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 602.00 | 5 822 314.00 | | 6 746 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 245.00 | 5 506 670.00 | | 6 319 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 357.00 | 315 644.00 | | 427 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 660.00 | 169 416.00 | | 230 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 330.00 | 786 330.00 | | 786 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 872.00 | 286 872.00 | | 286 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 953.00 | 38 953.00 | 120 000.00 | 158 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 033.00 | 1 384 033.00 | | 1 384 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |
VB T. V. A. | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 755.00 | 104 805.00 | 310 415.00 | 500 755.00 |
VI Groupe et associés | 482 956.00 | 107 143.00 | 322 241.00 | 482 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 106.00 | 1 786 106.00 | 120 000.00 | 1 906 106.00 |
VW T.V.A. | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 183.00 | 1 695 420.00 | 632 657.00 | 2 467 183.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |