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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 813.00 | 14 881.00 | 12 931.00 | 27 813.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 604.00 | 791 864.00 | 450 739.00 | 1 242 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 444.00 | 83 329.00 | 97 115.00 | 180 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 214.00 | 890 075.00 | 579 139.00 | 1 469 214.00 |
BT Marchandises | 338 914.00 | 2 653.00 | 336 261.00 | 338 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 811.00 | 70 817.00 | 1 051 994.00 | 1 122 811.00 |
BZ Autres créances | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 382 249.00 | | 382 249.00 | 382 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 776.00 | 73 471.00 | 2 499 304.00 | 2 572 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 990.00 | 963 546.00 | 3 078 444.00 | 4 041 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 440 266.00 | 1 123 615.00 | | 1 440 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 174.00 | 316 651.00 | | 284 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 210.00 | 1 457 036.00 | | 1 741 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 161.00 | 77 941.00 | | 122 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 576.00 | 35 638.00 | | 55 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 323.00 | 615 246.00 | | 655 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 244.00 | 550 279.00 | | 471 244.00 |
EA Autres dettes | 31 454.00 | 17 822.00 | | 31 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 233.00 | 1 298 400.00 | | 1 337 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 444.00 | 2 755 436.00 | | 3 078 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 391.00 | 1 246 869.00 | | 1 236 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 880.00 | 41 363.00 | | 37 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 806.00 | | 3 314 806.00 | 3 314 806.00 |
FD Production vendue biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 1 980 442.00 | | 1 980 442.00 | 1 980 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 875.00 | | 5 296 875.00 | 5 296 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 818.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551.00 | 85.00 | | 7 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 520.00 | 235 344.00 | | 269 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 071.00 | 235 429.00 | | 277 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 859.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 101.00 | 225 919.00 | | 260 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 125.00 | 226 778.00 | | 262 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 945.00 | 8 651.00 | | 14 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 769.00 | 82 990.00 | | 68 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 966.00 | 5 173 595.00 | | 5 635 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 792.00 | 4 856 944.00 | | 5 351 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 174.00 | 316 651.00 | | 284 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 289.00 | 80 104.00 | | 112 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 973 103.00 | | | 973 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
VP Divers | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 252.00 | 1 251 611.00 | 15 641.00 | 1 267 252.00 |