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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 253.00 | 14 221.00 | 31.00 | 14 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 114.00 | 31 293.00 | 820.00 | 32 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 435.00 | 146 642.00 | 25 793.00 | 172 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 163.00 | 192 157.00 | 127 006.00 | 319 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
BZ Autres créances | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CF Disponibilités | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 041.00 | | 381 041.00 | 381 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 204.00 | 192 157.00 | 508 047.00 | 700 204.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 267 291.00 | | | 267 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 263 317.00 | | | 263 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
EA Autres dettes | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 047.00 | | | 508 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 782.00 | | 1 129 782.00 | 1 129 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 782.00 | | 1 129 782.00 | 1 129 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 446.00 | | | 1 200 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 016.00 | | | 1 232 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 038.00 | | | 316 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 633.00 | | | 201 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 842.00 | 12 316.00 | | 179 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 177.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 797.00 | 12 139.00 | | 165 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 063.00 | 258 247.00 | 3 816.00 | 262 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |