| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 14 761.00 | 313.00 | 15 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 32 979.00 | 805.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 806.00 | 129 832.00 | 47 973.00 | 177 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 919.00 | 177 572.00 | 150 347.00 | 327 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 241.00 | | 173 241.00 | 173 241.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 612.00 | | 275 612.00 | 275 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 531.00 | 177 572.00 | 425 959.00 | 603 531.00 |
CU Autres participations | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 167 946.00 | 194 119.00 | | 167 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 384.00 | -4 715.00 | | 7 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 207 726.00 | 216 999.00 | | 207 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 240.00 | 241.00 | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 43 864.00 | | 22 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 949.00 | 166 423.00 | | 163 949.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | 10 536.00 | | 17 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 233.00 | 221 342.00 | | 218 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 959.00 | 438 342.00 | | 425 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 083.00 | 221 342.00 | | 207 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 241.00 | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 290.00 | 15 533.00 | 252.00 | 162 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 487.00 | 273.00 | | 14 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 446.00 | 533.00 | | 32 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 357.00 | 14 727.00 | 252.00 | 115 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 240.00 | 3 089.00 | 11 151.00 | 14 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 233.00 | 207 083.00 | 11 151.00 | 218 233.00 |