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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 034.00 | 39.00 | 15 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 33 370.00 | 2 007.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 568.00 | 145 330.00 | 41 237.00 | 186 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 273.00 | 193 734.00 | 146 539.00 | 340 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 135.00 | | 387 135.00 | 387 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 408.00 | 193 734.00 | 533 674.00 | 727 408.00 |
CU Autres participations | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 175 330.00 | 167 946.00 | | 175 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 008.00 | 7 384.00 | | -30 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 176 518.00 | 207 726.00 | | 176 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 851.00 | 14 240.00 | | 112 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 22 397.00 | | 27 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 012.00 | 163 949.00 | | 188 012.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 17 648.00 | | 8 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 156.00 | 218 233.00 | | 357 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 674.00 | 425 959.00 | | 533 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 572.00 | 16 162.00 | | 177 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | 273.00 | | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 811.00 | 15 889.00 | | 162 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 012.00 | 188 012.00 | | 188 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 851.00 | 103 139.00 | 9 712.00 | 112 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 156.00 | 347 444.00 | 9 712.00 | 357 156.00 |