| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 14 487.00 | 586.00 | 15 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 32 446.00 | 1 338.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 370.00 | 115 357.00 | 12 013.00 | 127 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 468.00 | 162 290.00 | 115 178.00 | 277 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 126.00 | | 171 126.00 | 171 126.00 |
BZ Autres créances | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CF Disponibilités | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 164.00 | | 323 164.00 | 323 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 632.00 | 162 290.00 | 438 342.00 | 600 632.00 |
CU Autres participations | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 194 119.00 | 219 973.00 | | 194 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715.00 | -25 854.00 | | -4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 216 999.00 | 221 714.00 | | 216 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 233.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 30 761.00 | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 423.00 | 172 119.00 | | 166 423.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 31 059.00 | | 10 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 342.00 | 234 172.00 | | 221 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 342.00 | 455 887.00 | | 438 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 342.00 | 234 172.00 | | 221 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 233.00 | | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 119.00 | 10 646.00 | 44 474.00 | 196 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 253.00 | 234.00 | | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 865.00 | 10 411.00 | 44 474.00 | 181 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 562.00 | 219 746.00 | 3 816.00 | 223 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |