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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 33 933.00 | 2 544.00 | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 768.00 | 152 372.00 | 27 395.00 | 179 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 573.00 | 201 379.00 | 133 194.00 | 334 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 616.00 | | 263 616.00 | 263 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 189.00 | 201 379.00 | 396 810.00 | 598 189.00 |
CU Autres participations | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 145 323.00 | 175 330.00 | | 145 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 250.00 | -30 008.00 | | -14 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 161 068.00 | 176 518.00 | | 161 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 007.00 | 112 851.00 | | 60 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 304.00 | 27 952.00 | | 22 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 846.00 | 188 012.00 | | 140 846.00 |
EA Autres dettes | 12 585.00 | 8 920.00 | | 12 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 742.00 | 357 156.00 | | 235 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 810.00 | 533 674.00 | | 396 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 946.00 | 347 444.00 | | 179 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 266.00 | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 734.00 | 14 445.00 | 6 800.00 | 193 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 39.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 700.00 | 14 406.00 | 6 800.00 | 178 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 007.00 | 4 211.00 | 55 796.00 | 60 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 964.00 | 100 148.00 | 3 816.00 | 103 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 742.00 | 179 946.00 | 55 796.00 | 235 742.00 |