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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 658.00 | 91 874.00 | 12 784.00 | 104 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 249.00 | 140 264.00 | 81 985.00 | 222 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 873.00 | 234 193.00 | 277 679.00 | 511 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 546.00 | | 154 546.00 | 154 546.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 290.00 | | 229 290.00 | 229 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 163.00 | 234 193.00 | 506 970.00 | 741 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 68 700.00 | 48 708.00 | | 68 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | 39 992.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 279 089.00 | 291 749.00 | | 279 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 787.00 | 92 977.00 | | 66 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 060.00 | 18 824.00 | | 22 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 33 395.00 | | 58 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 963.00 | 73 742.00 | | 80 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 881.00 | 218 938.00 | | 227 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 970.00 | 510 687.00 | | 506 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 687.00 | 162 260.00 | | 199 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 353.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 429.00 | | 684 429.00 | 684 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 429.00 | | 684 429.00 | 684 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 784.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | 907.00 | | 6 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 752.00 | 44 123.00 | | 33 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 610.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 610.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 20 815.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 3 940.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 167.00 | 694 902.00 | | 704 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 827.00 | 654 909.00 | | 696 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | 39 992.00 | | 7 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 999.00 | 15 521.00 | | 18 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 405.00 | 5 230.00 | 15 739.00 | 498 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 511 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 326 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 315.00 | 5 230.00 | 4 864.00 | 324 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 10 875.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 910.00 | 35 784.00 | 7 501.00 | 205 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 855.00 | 35 784.00 | 7 501.00 | 203 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 408.00 | 38 215.00 | 28 193.00 | 66 408.00 |
VI Groupe et associés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 881.00 | 199 687.00 | 28 193.00 | 227 881.00 |