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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 308.00 | 119 648.00 | 9 660.00 | 129 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 095.00 | 223 007.00 | 87.00 | 223 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 290.00 | 346 632.00 | 273 658.00 | 620 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 769.00 | | 256 769.00 | 256 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 059.00 | 346 632.00 | 530 427.00 | 877 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DH Report à nouveau | -66 064.00 | | | -66 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 593.00 | -66 064.00 | | 25 593.00 |
DL TOTAL (I) | 195 352.00 | 169 759.00 | | 195 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 107.00 | 102 857.00 | | 77 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 933.00 | 50 389.00 | | 62 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 58 829.00 | | 74 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 732.00 | 89 973.00 | | 80 732.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 075.00 | 342 048.00 | | 335 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 427.00 | 511 807.00 | | 530 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 475.00 | 230 533.00 | | 282 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 544.00 | 16 667.00 | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 324.00 | | 2 965.00 | 617 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 916.00 | | | 255 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 437.00 | | 2 965.00 | 349 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 550.00 | 6 082.00 | | 340 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 573.00 | 6 082.00 | | 336 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 563.00 | 18 963.00 | 52 600.00 | 71 563.00 |
VI Groupe et associés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 406.00 | 213 435.00 | 11 971.00 | 225 406.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 075.00 | 282 475.00 | 52 600.00 | 335 075.00 |