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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 225.00 | 15 475.00 | 7 750.00 | 23 225.00 |
AP Constructions | 43 942.00 | 30 861.00 | 13 081.00 | 43 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 3 594.00 | 2 712.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 249.00 | 117 418.00 | 64 831.00 | 182 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 514.00 | 167 347.00 | 101 168.00 | 268 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 383.00 | 8 188.00 | 377 195.00 | 385 383.00 |
BZ Autres créances | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CF Disponibilités | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 289.00 | 8 188.00 | 778 102.00 | 786 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 804.00 | 175 534.00 | 879 269.00 | 1 054 804.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 701.00 | 329 756.00 | | 341 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919.00 | 71 945.00 | | 10 919.00 |
DL TOTAL (I) | 462 620.00 | 511 701.00 | | 462 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 728.00 | 87 400.00 | | 63 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 865.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 707.00 | 119 999.00 | | 179 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 155.00 | 133 942.00 | | 112 155.00 |
EA Autres dettes | 60 033.00 | 64 179.00 | | 60 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 649.00 | 406 386.00 | | 416 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 269.00 | 918 087.00 | | 879 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 027.00 | 342 698.00 | | 377 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 207.00 | | 1 813 207.00 | 1 813 207.00 |
FG Production vendue services | 239 861.00 | | 239 861.00 | 239 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 068.00 | | 2 053 068.00 | 2 053 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 602.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 4 366.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 4 366.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 569.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 799.00 | 3 991.00 | | 13 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 807.00 | 4 560.00 | | 14 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 887.00 | -194.00 | | -13 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 22 276.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 869.00 | 2 066 446.00 | | 2 060 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 950.00 | 1 994 501.00 | | 2 049 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 919.00 | 71 945.00 | | 10 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 093.00 | | 37 607.00 | 314 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 186.00 | 268 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 266.00 | 232 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 154.00 | | 37 607.00 | 277 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 133.00 | 36 602.00 | 69 387.00 | 200 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 2 618.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 276.00 | 33 984.00 | 69 387.00 | 187 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 707.00 | 179 707.00 | | 179 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 376 745.00 | | | 376 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 687.00 | 24 065.00 | 39 622.00 | 63 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VP Divers | 221.00 | | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 812.00 | 500 298.00 | 8 514.00 | 508 812.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 649.00 | 377 027.00 | 39 622.00 | 416 649.00 |