| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AP Constructions | 47 532.00 | 40 534.00 | 6 998.00 | 47 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 7 647.00 | 544.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 210.00 | 227 012.00 | 65 198.00 | 292 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 563.00 | 285 663.00 | 90 900.00 | 376 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 001.00 | 23 346.00 | 71 654.00 | 95 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 082.00 | 5 696.00 | 449 386.00 | 455 082.00 |
BZ Autres créances | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CF Disponibilités | 471 037.00 | | 471 037.00 | 471 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 499.00 | 29 043.00 | 1 074 457.00 | 1 103 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 063.00 | 314 706.00 | 1 165 357.00 | 1 480 063.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 132.00 | 349 132.00 | | 349 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 10 000.00 | | 12 226.00 |
DG Autres réserves | 530 356.00 | 488 064.00 | | 530 356.00 |
DH Report à nouveau | -421 760.00 | -421 760.00 | | -421 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | 44 517.00 | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 641 585.00 | 571 021.00 | | 641 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 424.00 | 23 702.00 | | 16 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 184.00 | 44 398.00 | | 19 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 321.00 | 125 852.00 | | 207 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 166.00 | 70 123.00 | | 167 166.00 |
EA Autres dettes | 89 311.00 | 58 236.00 | | 89 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 771.00 | 322 311.00 | | 501 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 357.00 | 903 332.00 | | 1 165 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 662.00 | 306 818.00 | | 493 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735 685.00 | 78.00 | 1 735 763.00 | 1 735 685.00 |
FG Production vendue services | 320 507.00 | | 320 507.00 | 320 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 192.00 | 78.00 | 2 056 270.00 | 2 056 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 221.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 83.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 304.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -304.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 203.00 | 12 188.00 | | 33 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 139.00 | 2 228 325.00 | | 2 064 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 574.00 | 2 183 808.00 | | 1 993 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 565.00 | 44 517.00 | | 70 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 228.00 | | 18 968.00 | 358 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 376 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 964.00 | | 18 968.00 | 334 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 732.00 | 35 931.00 | | 249 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 262.00 | 35 931.00 | | 239 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | 216.00 | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 826.00 | 216.00 | | 28 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 826.00 | 12 216.00 | | 38 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 321.00 | 207 321.00 | | 207 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 452 477.00 | 452 477.00 | | 452 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 494.00 | 7 385.00 | 8 109.00 | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VP Divers | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 406.00 | 529 525.00 | 7 881.00 | 537 406.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 405.00 | 491 296.00 | 8 109.00 | 499 405.00 |