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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AP Constructions | 52 533.00 | 43 601.00 | 8 932.00 | 52 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 424.00 | 250 169.00 | 43 256.00 | 293 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 301.00 | 312 430.00 | 70 870.00 | 383 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 638.00 | 23 346.00 | 69 292.00 | 92 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 528.00 | 2 217.00 | 255 311.00 | 257 528.00 |
BZ Autres créances | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CF Disponibilités | 504 660.00 | | 504 660.00 | 504 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 371.00 | 25 563.00 | 961 808.00 | 987 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 671.00 | 337 994.00 | 1 032 678.00 | 1 370 671.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 132.00 | 349 132.00 | | 349 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 754.00 | 12 226.00 | | 15 754.00 |
DG Autres réserves | 145 437.00 | 530 356.00 | | 145 437.00 |
DH Report à nouveau | | -421 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 307.00 | 70 565.00 | | 44 307.00 |
DL TOTAL (I) | 655 697.00 | 641 585.00 | | 655 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 16 424.00 | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 258.00 | 19 184.00 | | 25 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | 2 366.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 278.00 | 207 321.00 | | 156 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 946.00 | 167 166.00 | | 106 946.00 |
EA Autres dettes | 54 765.00 | 89 311.00 | | 54 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 981.00 | 501 771.00 | | 354 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 678.00 | 1 165 357.00 | | 1 032 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 353.00 | 493 662.00 | | 354 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 627.00 | | 1 830 627.00 | 1 830 627.00 |
FG Production vendue services | 343 727.00 | | 343 727.00 | 343 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 354.00 | | 2 174 354.00 | 2 174 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 142.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 633.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 775.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -142.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 013.00 | 33 203.00 | | 19 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 737.00 | 2 064 139.00 | | 2 199 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 431.00 | 1 993 574.00 | | 2 155 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 307.00 | 70 565.00 | | 44 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 563.00 | | 14 880.00 | 376 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 383 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 360 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 932.00 | | 14 358.00 | 353 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | 522.00 | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 663.00 | 34 638.00 | 7 870.00 | 285 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 193.00 | 34 638.00 | 7 870.00 | 275 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 3 479.00 | | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 043.00 | 3 479.00 | | 29 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 043.00 | 3 479.00 | | 51 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 255 239.00 | 255 239.00 | | 255 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109.00 | 7 481.00 | 628.00 | 8 109.00 |
VI Groupe et associés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VP Divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 112.00 | 383 709.00 | 8 403.00 | 392 112.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 286.00 | 351 658.00 | 628.00 | 352 286.00 |