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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AP Constructions | 47 532.00 | 37 927.00 | 9 605.00 | 47 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 7 018.00 | 1 173.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 242.00 | 194 318.00 | 82 925.00 | 277 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 228.00 | 249 732.00 | 108 496.00 | 358 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 920.00 | 23 346.00 | 72 574.00 | 95 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 737.00 | 5 480.00 | 237 257.00 | 242 737.00 |
BZ Autres créances | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CF Disponibilités | 416 734.00 | | 416 734.00 | 416 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 662.00 | 28 826.00 | 794 836.00 | 823 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 890.00 | 278 559.00 | 903 332.00 | 1 181 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 132.00 | 94 360.00 | | 349 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 067.00 | 355 839.00 | | 101 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 064.00 | 408 296.00 | | 488 064.00 |
DH Report à nouveau | -421 760.00 | -421 760.00 | | -421 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | 99 583.00 | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 571 021.00 | 546 319.00 | | 571 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 702.00 | 49 167.00 | | 23 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 398.00 | 32 860.00 | | 44 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 852.00 | 226 924.00 | | 125 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 122 545.00 | | 70 123.00 |
EA Autres dettes | 58 236.00 | 54 285.00 | | 58 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 311.00 | 488 118.00 | | 322 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 332.00 | 1 054 437.00 | | 903 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 971.00 | | 1 869 971.00 | 1 869 971.00 |
FG Production vendue services | 327 614.00 | | 327 614.00 | 327 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 585.00 | | 2 197 585.00 | 2 197 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 145.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 525 784.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 525 929.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -169.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 28 629.00 | | 12 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 325.00 | 2 857 346.00 | | 2 228 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 808.00 | 2 757 763.00 | | 2 183 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 517.00 | 99 583.00 | | 44 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 382.00 | | 48 460.00 | 310 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 358 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 334 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 118.00 | | 48 460.00 | 287 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 845.00 | 38 417.00 | 530.00 | 211 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 2 514.00 | | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 889.00 | 35 903.00 | 530.00 | 203 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | 3 964.00 | 7 498.00 | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | 27 311.00 | 7 498.00 | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 014.00 | 27 311.00 | 17 498.00 | 29 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 311.00 | 17 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 237 174.00 | 237 174.00 | | 237 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VC Groupe et associés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 783.00 | 7 289.00 | 15 494.00 | 22 783.00 |
VI Groupe et associés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 936.00 | 309 422.00 | 8 514.00 | 317 936.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 311.00 | 306 818.00 | 15 494.00 | 322 311.00 |