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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 5 338.00 | 5 132.00 | 10 470.00 |
AP Constructions | 43 942.00 | 33 109.00 | 10 833.00 | 43 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 4 869.00 | 1 437.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 921.00 | 138 794.00 | 56 127.00 | 194 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 432.00 | 182 110.00 | 86 322.00 | 268 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 802.00 | 15 129.00 | 359 674.00 | 374 802.00 |
BZ Autres créances | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CF Disponibilités | 349 586.00 | | 349 586.00 | 349 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 942.00 | 15 129.00 | 924 813.00 | 939 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 375.00 | 197 239.00 | 1 011 136.00 | 1 208 375.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 619.00 | 341 701.00 | | 292 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 677.00 | 10 919.00 | | 115 677.00 |
DL TOTAL (I) | 518 297.00 | 462 620.00 | | 518 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 687.00 | 64 754.00 | | 40 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 772.00 | 179 707.00 | | 241 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 869.00 | 112 155.00 | | 127 869.00 |
EA Autres dettes | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 839.00 | 356 616.00 | | 472 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 136.00 | 819 236.00 | | 1 011 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 902.00 | 377 027.00 | | 453 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 965.00 | | 2 272 965.00 | 2 272 965.00 |
FG Production vendue services | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 451.00 | | 2 500 451.00 | 2 500 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 1 009.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 14 807.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -13 887.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | 385.00 | | 42 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 917.00 | 2 060 869.00 | | 2 507 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 240.00 | 2 049 950.00 | | 2 392 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 677.00 | 10 919.00 | | 115 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | 8 839.00 | | 786.00 |