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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965.00 | 1 611.00 | 8 354.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
BZ Autres créances | 660 927.00 | | 660 927.00 | 660 927.00 |
CF Disponibilités | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 690.00 | | 852 690.00 | 852 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 656.00 | 1 611.00 | 861 045.00 | 862 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 060.00 | 301 438.00 | | 411 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 702.00 | 109 622.00 | | 53 702.00 |
DL TOTAL (I) | 473 147.00 | 419 445.00 | | 473 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 30.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 028.00 | 181 262.00 | | 118 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 636.00 | 440 508.00 | | 246 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 993.00 | 724.00 | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 898.00 | 622 524.00 | | 387 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 045.00 | 1 041 969.00 | | 861 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 898.00 | 622 524.00 | | 387 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 568.00 | | | -34 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 449.00 | -57 822.00 | | -63 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 207.00 | 160 670.00 | | 132 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 505.00 | 51 048.00 | | 78 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 702.00 | 109 622.00 | | 53 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 636.00 | 246 636.00 | | 246 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
VB T. V. A. | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
VC Groupe et associés | 486 032.00 | | | 486 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 118 028.00 | 118 028.00 | | 118 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
VP Divers | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 882.00 | 774 882.00 | | 774 882.00 |
VW T.V.A. | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 898.00 | 387 898.00 | | 387 898.00 |