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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965.00 | 1 611.00 | 8 354.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
BZ Autres créances | 661 395.00 | | 661 395.00 | 661 395.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 581.00 | | 874 581.00 | 874 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 546.00 | 1 611.00 | 882 935.00 | 884 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 762.00 | 411 060.00 | | 464 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 056.00 | 53 702.00 | | 50 056.00 |
DL TOTAL (I) | 523 203.00 | 473 147.00 | | 523 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 242.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 038.00 | 118 028.00 | | 89 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 660.00 | 246 636.00 | | 246 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 22 993.00 | | 23 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 732.00 | 387 898.00 | | 359 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 935.00 | 861 045.00 | | 882 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 732.00 | 387 898.00 | | 359 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 515.00 | 34 568.00 | | 40 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 515.00 | 34 568.00 | | 40 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 515.00 | -34 568.00 | | -40 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 554.00 | -63 449.00 | | -69 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 266.00 | 132 207.00 | | 130 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 210.00 | 78 505.00 | | 80 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 056.00 | 53 702.00 | | 50 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 660.00 | 246 660.00 | | 246 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 143 634.00 | | | 143 634.00 |
VB T. V. A. | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
VC Groupe et associés | 490 879.00 | | | 490 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 383.00 | 813 383.00 | | 813 383.00 |
VW T.V.A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 732.00 | 359 732.00 | | 359 732.00 |