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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965.00 | 1 611.00 | 8 354.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
BZ Autres créances | 687 955.00 | | 687 955.00 | 687 955.00 |
CF Disponibilités | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 267.00 | | 946 267.00 | 946 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 232.00 | 1 611.00 | 954 621.00 | 956 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 818.00 | 514 818.00 | | 514 818.00 |
DH Report à nouveau | -10 053.00 | | | -10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 095.00 | -10 053.00 | | 98 095.00 |
DL TOTAL (I) | 611 246.00 | 513 150.00 | | 611 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 960.00 | 175 221.00 | | 236 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 246 660.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 025.00 | 26 389.00 | | 99 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 376.00 | 448 300.00 | | 343 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 621.00 | 961 449.00 | | 954 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 376.00 | 448 300.00 | | 343 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 358.00 | 97 576.00 | | 70 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 358.00 | 97 576.00 | | 70 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142.00 | -97 576.00 | | 6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 271.00 | -51 703.00 | | 64 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 902.00 | 144 201.00 | | 245 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 806.00 | 154 253.00 | | 147 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 096.00 | -10 053.00 | | 98 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
VB T. V. A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VC Groupe et associés | 540 365.00 | 540 365.00 | | 540 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 236 960.00 | 236 960.00 | | 236 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 658.00 | 879 658.00 | | 879 658.00 |
VW T.V.A. | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 376.00 | 343 376.00 | | 343 376.00 |