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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965.00 | 1 611.00 | 8 354.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 332.00 | | 158 332.00 | 158 332.00 |
BZ Autres créances | 690 129.00 | | 690 129.00 | 690 129.00 |
CF Disponibilités | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 095.00 | | 953 095.00 | 953 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 060.00 | 1 611.00 | 961 449.00 | 963 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 818.00 | 464 762.00 | | 514 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 053.00 | 50 056.00 | | -10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 513 150.00 | 523 203.00 | | 513 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 96.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 221.00 | 89 038.00 | | 175 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 660.00 | 246 660.00 | | 246 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 389.00 | 23 939.00 | | 26 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 300.00 | 359 732.00 | | 448 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 449.00 | 882 935.00 | | 961 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 300.00 | 359 732.00 | | 448 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 943.00 | | 131 943.00 | 131 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 943.00 | | 131 943.00 | 131 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 576.00 | 40 515.00 | | 97 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 576.00 | 40 515.00 | | 97 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 576.00 | -40 515.00 | | -97 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 703.00 | -69 554.00 | | -51 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 201.00 | 130 266.00 | | 144 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 253.00 | 80 210.00 | | 154 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 053.00 | 50 056.00 | | -10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 660.00 | 246 660.00 | | 246 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
VB T. V. A. | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VC Groupe et associés | 556 010.00 | 556 010.00 | | 556 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 175 221.00 | 175 221.00 | | 175 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 815.00 | 856 815.00 | | 856 815.00 |
VW T.V.A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 300.00 | 448 300.00 | | 448 300.00 |