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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965.00 | 1 611.00 | 8 354.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
BZ Autres créances | 904 296.00 | | 904 296.00 | 904 296.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 473.00 | | 1 022 473.00 | 1 022 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 439.00 | 1 611.00 | 1 030 827.00 | 1 032 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 872.00 | 602 861.00 | | 613 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | 11 011.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 638 114.00 | 622 257.00 | | 638 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 360.00 | 304 550.00 | | 366 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 6 373.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | 25 744.00 | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 713.00 | 336 698.00 | | 392 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 827.00 | 958 954.00 | | 1 030 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 713.00 | 336 698.00 | | 392 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 643.00 | 76 560.00 | | 63 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 643.00 | 76 560.00 | | 63 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 643.00 | -76 560.00 | | -63 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | 34 055.00 | | 28 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 556.00 | 132 739.00 | | 119 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 698.00 | 121 728.00 | | 103 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | 11 011.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 803 648.00 | 803 648.00 | | 803 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 366 360.00 | 366 360.00 | | 366 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 863.00 | 1 021 863.00 | | 1 021 863.00 |
VW T.V.A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 713.00 | 392 713.00 | | 392 713.00 |