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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597 964.00 | 20 068.00 | 2 577 896.00 | 2 597 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 621 480.00 | 43 584.00 | 2 577 896.00 | 2 621 480.00 |
072 Créances – Autres | 261 633.00 | | 261 633.00 | 261 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 564 706.00 | 487 396.00 | 11 077 310.00 | 11 564 706.00 |
084 Disponibilités | 3 551 327.00 | | 3 551 327.00 | 3 551 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 377 665.00 | 487 396.00 | 14 890 270.00 | 15 377 665.00 |
110 Total général Actif | 17 999 146.00 | 530 980.00 | 17 468 166.00 | 17 999 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 687 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 152 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 030 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 468 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 769 168.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 261 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
252 Charges sociales | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -252 635.00 | | | -252 635.00 |
280 Produits financiers | 724 890.00 | | | 724 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
294 Charges financières | 284 909.00 | | | 284 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 621 480.00 | | | 2 621 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 207 087.00 | | | 207 087.00 |