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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741 293.00 | | 1 741 293.00 | 1 741 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 810.00 | 23 516.00 | 1 741 293.00 | 1 764 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 528 421.00 | | 2 528 421.00 | 2 528 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 675 212.00 | 873 192.00 | 7 802 020.00 | 8 675 212.00 |
084 Disponibilités | 3 906 620.00 | | 3 906 620.00 | 3 906 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 110 253.00 | 873 192.00 | 14 237 061.00 | 15 110 253.00 |
110 Total général Actif | 16 875 062.00 | 896 708.00 | 15 978 354.00 | 16 875 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 428 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 568 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 780 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 406 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 978 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 313 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 078 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 165 246.00 | | | 165 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 763.00 | | | -165 763.00 |
280 Produits financiers | 561 529.00 | | | 561 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
294 Charges financières | 293 124.00 | | | 293 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 292.00 | | | 310 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765 002.00 | | | 1 765 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 196 588.00 | | | 196 588.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 196 588.00 | | | 196 588.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 127 396.00 | | | 127 396.00 |