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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741 053.00 | | 1 741 053.00 | 1 741 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 570.00 | 23 516.00 | 1 741 053.00 | 1 764 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 523 442.00 | | 2 523 442.00 | 2 523 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 325 486.00 | 1 271 072.00 | 7 054 414.00 | 8 325 486.00 |
084 Disponibilités | 4 697 173.00 | | 4 697 173.00 | 4 697 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 546 101.00 | 1 271 072.00 | 14 275 029.00 | 15 546 101.00 |
110 Total général Actif | 17 310 671.00 | 1 294 588.00 | 16 016 083.00 | 17 310 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 548 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 200 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 897 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 970 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 476 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 016 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 097 216.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 399 513.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 399 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 251.00 | | | -161 251.00 |
280 Produits financiers | 511 412.00 | | | 511 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
294 Charges financières | 291 304.00 | | | 291 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 764 810.00 | | | 1 764 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 715.00 | | | 32 715.00 |