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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741 485.00 | | 1 741 485.00 | 1 741 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 765 002.00 | 23 516.00 | 1 741 485.00 | 1 765 002.00 |
072 Créances – Autres | 2 028 308.00 | | 2 028 308.00 | 2 028 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 224 713.00 | 804 000.00 | 8 420 712.00 | 9 224 713.00 |
084 Disponibilités | 3 376 736.00 | | 3 376 736.00 | 3 376 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 629 756.00 | 804 000.00 | 13 825 756.00 | 14 629 756.00 |
110 Total général Actif | 16 394 757.00 | 827 516.00 | 15 567 241.00 | 16 394 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 757 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 358 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 449 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 306 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 567 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 880 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 116 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
252 Charges sociales | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 194.00 | | | 129 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 194.00 | | | -129 194.00 |
280 Produits financiers | 382 194.00 | | | 382 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 880 280.00 | | | 880 280.00 |
294 Charges financières | 316 726.00 | | | 316 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856 479.00 | | | 856 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 326.00 | | | -40 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 856 479.00 | | | 856 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 621 480.00 | | | 2 621 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 856 479.00 | | | 856 479.00 |