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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597 964.00 | 16 018.00 | 2 581 946.00 | 2 597 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 621 480.00 | 39 534.00 | 2 581 946.00 | 2 621 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 010 790.00 | | 1 010 790.00 | 1 010 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 525 930.00 | 565 565.00 | 8 960 365.00 | 9 525 930.00 |
084 Disponibilités | 3 479 823.00 | | 3 479 823.00 | 3 479 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 016 543.00 | 565 565.00 | 13 450 977.00 | 14 016 543.00 |
110 Total général Actif | 16 638 023.00 | 605 100.00 | 16 032 923.00 | 16 638 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 923 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 586 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 662 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 731 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 032 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 510 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
252 Charges sociales | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -202 440.00 | | | -202 440.00 |
280 Produits financiers | 546 905.00 | | | 546 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 269 761.00 | | | 269 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 882.00 | | | -65 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 621 480.00 | | | 2 621 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 105.00 | | | 63 105.00 |