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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 116.00 | 58 894.00 | 20 222.00 | 79 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 915.00 | 91 804.00 | 91 111.00 | 182 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 861.00 | 62 564.00 | 32 297.00 | 94 861.00 |
BZ Autres créances | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 568.00 | 62 564.00 | 204 004.00 | 266 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 483.00 | 154 368.00 | 295 115.00 | 449 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -13 414.00 | -120 207.00 | | -13 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 184.00 | 106 793.00 | | -22 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581.00 | 24 765.00 | | 2 581.00 |
DP Provisions pour risques | 19 710.00 | 10 000.00 | | 19 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 710.00 | 10 000.00 | | 19 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 199.00 | 8 281.00 | | 28 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 347.00 | 101 402.00 | | 79 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 373.00 | 127 652.00 | | 95 373.00 |
EA Autres dettes | 44 705.00 | 133 173.00 | | 44 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 824.00 | 395 709.00 | | 272 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 115.00 | 430 473.00 | | 295 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 697.00 | 145.00 | | 27 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 199.00 | 698 248.00 | 1 246 447.00 | 548 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 199.00 | 698 248.00 | 1 246 447.00 | 548 199.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 1 396.00 | | 4 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | 55 326.00 | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 22 484.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 710.00 | 10 000.00 | | 9 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 817.00 | 32 484.00 | | 9 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | 22 842.00 | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 397.00 | 1 226 974.00 | | 1 251 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 581.00 | 1 120 181.00 | | 1 273 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 184.00 | 106 793.00 | | -22 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 804.00 | 7 000.00 | | 84 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 749.00 | 7 000.00 | | 80 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 710.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 564.00 | 9 710.00 | | 72 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
UX Autres créances clients | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 568.00 | 266 568.00 | | 266 568.00 |
VW T.V.A. | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |