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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 301.00 | 28 079.00 | 13 222.00 | 41 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 245.00 | 32 134.00 | 84 111.00 | 116 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 815.00 | 32 134.00 | 150 682.00 | 182 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -35 598.00 | -13 414.00 | | -35 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | -22 184.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 22 662.00 | 2 581.00 | | 22 662.00 |
DP Provisions pour risques | 29 910.00 | 19 710.00 | | 29 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 910.00 | 19 710.00 | | 29 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 28 199.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 991.00 | 79 347.00 | | 58 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 912.00 | 95 373.00 | | 36 912.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 44 705.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 110.00 | 272 824.00 | | 98 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 682.00 | 295 115.00 | | 150 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 742.00 | 1 100 434.00 | 1 507 176.00 | 406 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 742.00 | 1 100 434.00 | 1 507 176.00 | 406 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 4 719.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | 4 719.00 | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 004.00 | 107.00 | | 10 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 200.00 | 9 710.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132.00 | 9 817.00 | | 23 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 149.00 | -5 098.00 | | -19 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 723.00 | 1 251 397.00 | | 1 573 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 642.00 | 1 273 581.00 | | 1 553 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | -22 184.00 | | 20 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 670.00 | 116 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 670.00 | 41 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 804.00 | 7 000.00 | 66 670.00 | 91 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 749.00 | 7 000.00 | 66 670.00 | 87 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 710.00 | 10 200.00 | | 19 710.00 |
6T Sur comptes clients | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 274.00 | 10 200.00 | 62 564.00 | 82 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |