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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 301.00 | 12 804.00 | 38 497.00 | 51 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 245.00 | 16 859.00 | 109 386.00 | 126 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 206 567.00 | | 206 567.00 | 206 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 811.00 | 16 859.00 | 332 952.00 | 349 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -15 517.00 | -35 598.00 | | -15 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | 20 081.00 | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 18 023.00 | 22 662.00 | | 18 023.00 |
DP Provisions pour risques | 31 060.00 | 29 910.00 | | 31 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 060.00 | 29 910.00 | | 31 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 637.00 | 206.00 | | 26 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 547.00 | 58 991.00 | | 205 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | 36 912.00 | | 25 870.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 869.00 | 98 110.00 | | 283 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 952.00 | 150 682.00 | | 332 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 727.00 | 1 006 813.00 | 1 552 540.00 | 545 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 727.00 | 1 006 813.00 | 1 552 540.00 | 545 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 023.00 | 3 800.00 | | 15 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 183.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 023.00 | 3 983.00 | | 40 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 10 004.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 279.00 | 2 928.00 | | 11 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 150.00 | 10 200.00 | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 331.00 | 23 132.00 | | 23 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 692.00 | -19 149.00 | | 16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 2 748.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 618.00 | 1 573 723.00 | | 1 592 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 257.00 | 1 553 642.00 | | 1 597 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 639.00 | 20 081.00 | | -4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 134.00 | 8 446.00 | 23 721.00 | 32 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 8 446.00 | 23 721.00 | 28 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 910.00 | 11 150.00 | 10 000.00 | 29 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 910.00 | 11 150.00 | 10 000.00 | 29 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 547.00 | 205 547.00 | | 205 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 870.00 | 283 870.00 | | 283 870.00 |