| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 1 797.00 | 326.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 067.00 | 5 852.00 | 71 215.00 | 77 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 098.00 | 26 082.00 | 15 016.00 | 41 098.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 360.00 | 26 082.00 | 47 278.00 | 73 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 427.00 | 31 933.00 | 118 493.00 | 150 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -140 484.00 | -57 995.00 | | -140 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 479.00 | -82 490.00 | | 27 479.00 |
DL TOTAL (I) | -74 827.00 | -102 306.00 | | -74 827.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 64 150.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 64 150.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 44.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476.00 | 41 996.00 | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 337.00 | 270 796.00 | | 90 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | 47 126.00 | | 23 486.00 |
EA Autres dettes | 41 093.00 | 45 752.00 | | 41 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 320.00 | 405 715.00 | | 175 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 493.00 | 367 559.00 | | 118 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 706.00 | 3 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 706.00 | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 636.00 | 3 861.00 | | 13 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 150.00 | 10 200.00 | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 786.00 | 14 061.00 | | 39 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 358.00 | 52 626.00 | | 14 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 105.00 | 52 626.00 | | 34 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682.00 | -38 565.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 494.00 | 53 836.00 | | 78 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 014.00 | 136 326.00 | | 51 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 479.00 | -82 490.00 | | 27 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 77 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 2 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 647.00 | 1 458.00 | 25 253.00 | 29 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 1 458.00 | 25 253.00 | 25 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 150.00 | | 46 150.00 | 64 150.00 |
6T Sur comptes clients | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 232.00 | | 46 150.00 | 90 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 320.00 | 175 320.00 | | 175 320.00 |