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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 25 592.00 | 21 531.00 | 47 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 067.00 | 29 647.00 | 92 420.00 | 122 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 132.00 | 26 082.00 | 83 050.00 | 109 132.00 |
BZ Autres créances | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 221.00 | 26 082.00 | 275 139.00 | 301 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 288.00 | 55 729.00 | 367 559.00 | 423 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -57 995.00 | -20 155.00 | | -57 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 490.00 | -37 839.00 | | -82 490.00 |
DL TOTAL (I) | -102 306.00 | -19 816.00 | | -102 306.00 |
DP Provisions pour risques | 64 150.00 | 75 590.00 | | 64 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 150.00 | 75 590.00 | | 64 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 86 088.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 996.00 | 21 358.00 | | 41 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 796.00 | 362 246.00 | | 270 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 126.00 | 77 440.00 | | 47 126.00 |
EA Autres dettes | 45 752.00 | 11 000.00 | | 45 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 715.00 | 558 132.00 | | 405 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 559.00 | 613 906.00 | | 367 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 534.00 | 3 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 534.00 | 3 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 29 051.00 | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | 9 710.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 061.00 | 45 660.00 | | 14 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 626.00 | 7 227.00 | | 52 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 626.00 | 25 227.00 | | 52 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 565.00 | 20 433.00 | | -38 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 836.00 | 1 435 469.00 | | 53 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 326.00 | 1 473 308.00 | | 136 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 490.00 | -37 839.00 | | -82 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 122 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301.00 | 47 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 240.00 | 9 708.00 | 6 301.00 | 26 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 9 708.00 | 6 301.00 | 22 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 590.00 | 35 000.00 | 46 440.00 | 75 590.00 |
6T Sur comptes clients | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 672.00 | 35 000.00 | 46 440.00 | 101 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 36 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 796.00 | 270 796.00 | | 270 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
UX Autres créances clients | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VB T. V. A. | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 810.00 | 293 810.00 | | 293 810.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 715.00 | 405 715.00 | | 405 715.00 |