| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780.00 | 39 318.00 | 10 462.00 | 49 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 589.00 | 59 981.00 | 44 608.00 | 104 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 078.00 | 99 298.00 | 64 779.00 | 164 078.00 |
BT Marchandises | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 216.00 | 13 569.00 | 1 022 647.00 | 1 036 216.00 |
BZ Autres créances | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 034.00 | 12 686.00 | 254 348.00 | 267 034.00 |
CF Disponibilités | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 865.00 | 26 255.00 | 1 761 610.00 | 1 787 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943.00 | 125 553.00 | 1 826 389.00 | 1 951 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 970.00 | 111 445.00 | | 127 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845.00 | 196 525.00 | | 184 845.00 |
DL TOTAL (I) | 367 815.00 | 362 970.00 | | 367 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513.00 | 42 676.00 | | 134 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 080.00 | 484 207.00 | | 513 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 810.00 | 435 071.00 | | 423 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 172.00 | 256 001.00 | | 387 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 574.00 | 1 217 956.00 | | 1 458 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 389.00 | 1 580 926.00 | | 1 826 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 574.00 | 1 217 956.00 | | 1 458 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 552.00 | | 2 391 552.00 | 2 391 552.00 |
FG Production vendue services | 1 032 952.00 | | 1 032 952.00 | 1 032 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 504.00 | | 3 424 504.00 | 3 424 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | -222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 282.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 282.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 138.00 | -282.00 | | 19 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 709.00 | 77 014.00 | | 72 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 587.00 | 3 961 283.00 | | 3 445 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 742.00 | 3 764 757.00 | | 3 260 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 845.00 | 196 525.00 | | 184 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 878.00 | | 33 199.00 | 130 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | | 33 199.00 | 121 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292.00 | 15 007.00 | | 84 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292.00 | 15 007.00 | | 84 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 380.00 | 5 188.00 | | 8 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 380.00 | 17 874.00 | | 8 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 380.00 | 17 874.00 | | 8 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 080.00 | 513 080.00 | | 513 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 172.00 | 387 172.00 | | 387 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 967.00 | | | 1 019 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VI Groupe et associés | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VP Divers | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 882.00 | 1 116 174.00 | 9 709.00 | 1 125 882.00 |
VW T.V.A. | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 574.00 | 1 458 574.00 | | 1 458 574.00 |