| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 639.00 | 55 169.00 | 9 469.00 | 64 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 619.00 | 110 202.00 | 61 418.00 | 171 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 967.00 | 165 371.00 | 80 596.00 | 245 967.00 |
BT Marchandises | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 316.00 | 13 866.00 | 1 169 450.00 | 1 183 316.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 452 852.00 | | 452 852.00 | 452 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 747.00 | 13 866.00 | 1 956 881.00 | 1 970 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 714.00 | 179 237.00 | 2 037 477.00 | 2 216 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 063.00 | 143 846.00 | | 223 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 226.00 | 179 217.00 | | 369 226.00 |
DL TOTAL (I) | 647 289.00 | 378 063.00 | | 647 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 235.00 | 198 158.00 | | 55 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 146.00 | 477 118.00 | | 449 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 516.00 | 436 028.00 | | 530 516.00 |
EA Autres dettes | 66 661.00 | 1 680.00 | | 66 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 006.00 | 249 761.00 | | 288 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 188.00 | 1 363 156.00 | | 1 390 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 477.00 | 1 741 219.00 | | 2 037 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 100.00 | 61 999.00 | 3 996 099.00 | 3 934 100.00 |
FG Production vendue services | 1 826 451.00 | 25 120.00 | 1 851 571.00 | 1 826 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 550.00 | 87 119.00 | 5 847 669.00 | 5 760 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 5 000.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 523.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 008.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 2 992.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 915.00 | 58 792.00 | | 145 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 471.00 | 3 964 114.00 | | 5 858 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 245.00 | 3 784 897.00 | | 5 489 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 226.00 | 179 217.00 | | 369 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 325.00 | | 9 980.00 | 238 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 245 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 236 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 616.00 | | 9 980.00 | 228 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 131.00 | 30 240.00 | | 135 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 131.00 | 30 240.00 | | 135 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 569.00 | 298.00 | | 13 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 569.00 | 298.00 | | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 569.00 | 298.00 | | 13 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 146.00 | 449 146.00 | | 449 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 006.00 | 288 006.00 | | 288 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 710.00 | 1 166 710.00 | | 1 166 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 652.00 | 1 183 337.00 | 26 315.00 | 1 209 652.00 |
VW T.V.A. | 171 070.00 | 171 070.00 | | 171 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 188.00 | 1 390 188.00 | | 1 390 188.00 |