| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 335.00 | 49 160.00 | 10 175.00 | 59 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 281.00 | 85 971.00 | 83 310.00 | 169 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 325.00 | 135 131.00 | 103 194.00 | 238 325.00 |
BT Marchandises | 199 277.00 | | 199 277.00 | 199 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 650.00 | 13 569.00 | 919 082.00 | 932 650.00 |
BZ Autres créances | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 338 518.00 | | 338 518.00 | 338 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 594.00 | 13 569.00 | 1 638 025.00 | 1 651 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 919.00 | 148 700.00 | 1 741 219.00 | 1 889 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 846.00 | 132 815.00 | | 143 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 217.00 | 191 031.00 | | 179 217.00 |
DL TOTAL (I) | 378 063.00 | 378 846.00 | | 378 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 158.00 | 257 158.00 | | 198 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 118.00 | 339 975.00 | | 477 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 028.00 | 426 647.00 | | 436 028.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 200.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 761.00 | 185 725.00 | | 249 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 156.00 | 1 210 704.00 | | 1 363 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 219.00 | 1 589 551.00 | | 1 741 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 744.00 | 1 210 704.00 | | 1 362 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 131.00 | 143 369.00 | 3 046 500.00 | 2 903 131.00 |
FG Production vendue services | 881 520.00 | 24 107.00 | 905 627.00 | 881 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 651.00 | 167 476.00 | 3 952 127.00 | 3 784 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 333.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 586.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 586.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 35.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 35.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 3 551.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 792.00 | 83 460.00 | | 58 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 114.00 | 3 856 849.00 | | 3 964 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 897.00 | 3 665 818.00 | | 3 784 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 217.00 | 191 031.00 | | 179 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 353.00 | | 50 456.00 | 188 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 238 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 228 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 644.00 | | 50 456.00 | 178 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 798.00 | 29 333.00 | | 105 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 798.00 | 29 333.00 | | 105 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 118.00 | 477 118.00 | | 477 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 034.00 | 197 034.00 | | 197 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 761.00 | 249 761.00 | | 249 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 916 401.00 | | | 916 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VP Divers | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 531.00 | 988 573.00 | 25 958.00 | 1 014 531.00 |
VW T.V.A. | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 744.00 | 1 362 744.00 | | 1 362 744.00 |