| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 735.00 | 70 146.00 | 8 588.00 | 78 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 816.00 | 172 403.00 | 154 412.00 | 326 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 260.00 | 242 550.00 | 172 709.00 | 415 260.00 |
BT Marchandises | 253 389.00 | | 253 389.00 | 253 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 835.00 | 13 866.00 | 1 973 969.00 | 1 987 835.00 |
BZ Autres créances | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 622.00 | | 439 622.00 | 439 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 921.00 | 13 866.00 | 2 935 055.00 | 2 948 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 181.00 | 256 416.00 | 3 107 764.00 | 3 364 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 352.00 | 492 288.00 | | 380 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 249.00 | 88 064.00 | | 531 249.00 |
DL TOTAL (I) | 966 602.00 | 635 352.00 | | 966 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 743.00 | 801 692.00 | | 347 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | 2 900.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 514.00 | 401 174.00 | | 1 054 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 999.00 | 292 584.00 | | 579 999.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 300.00 | 185 133.00 | | 151 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 162.00 | 1 683 486.00 | | 2 141 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 764.00 | 2 318 839.00 | | 3 107 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 692.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 570.00 | | 149 690.00 | 265 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 861.00 | | 149 690.00 | 255 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 282.00 | 46 268.00 | | 196 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 282.00 | 46 268.00 | | 196 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 514.00 | 1 054 514.00 | | 1 054 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 710.00 | 153 710.00 | | 153 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 229.00 | 1 971 229.00 | | 1 971 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VC Groupe et associés | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 743.00 | 134 130.00 | 213 612.00 | 347 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 453.00 | | | 403 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 618.00 | 2 239 303.00 | 26 314.00 | 2 265 618.00 |
VW T.V.A. | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 162.00 | 1 927 550.00 | 213 612.00 | 2 141 162.00 |