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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 317.00 | 76 710.00 | 14 607.00 | 91 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 286.00 | 221 300.00 | 109 985.00 | 331 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 312.00 | 298 011.00 | 134 301.00 | 432 312.00 |
BT Marchandises | 285 861.00 | | 285 861.00 | 285 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 728.00 | 22 278.00 | 1 407 449.00 | 1 429 728.00 |
BZ Autres créances | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 50 686.00 | 199 314.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 465 514.00 | | 465 514.00 | 465 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 442.00 | 72 964.00 | 2 442 477.00 | 2 515 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 754.00 | 370 975.00 | 2 576 779.00 | 2 947 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 602.00 | | | 511 602.00 |
DH Report à nouveau | | 380 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 653.00 | 531 249.00 | | 542 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 255.00 | 966 602.00 | | 1 109 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 603.00 | 347 743.00 | | 214 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 6 463.00 | | 1 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 574.00 | 1 054 514.00 | | 644 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 969.00 | 579 999.00 | | 396 969.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 760.00 | 151 300.00 | | 204 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 523.00 | 2 141 162.00 | | 1 467 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 779.00 | 3 107 764.00 | | 2 576 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 757.00 | 1 927 550.00 | | 1 384 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 260.00 | | 26 887.00 | 415 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835.00 | 432 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | 422 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 551.00 | | 26 887.00 | 405 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 550.00 | 61 334.00 | 5 873.00 | 242 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 550.00 | 61 334.00 | 5 873.00 | 242 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | 8 412.00 | | 13 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | 59 098.00 | | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | 59 098.00 | | 13 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 027.00 | 1 403 027.00 | | 1 403 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VC Groupe et associés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 612.00 | 134 735.00 | 78 876.00 | 213 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 775.00 | 1 514 066.00 | 9 708.00 | 1 523 775.00 |
VW T.V.A. | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 633.00 | 1 384 757.00 | 78 876.00 | 1 463 633.00 |