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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 27.00 | 6 473.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 051.00 | 33 922.00 | 3 130.00 | 37 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 265.00 | 128 806.00 | 70 458.00 | 199 265.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 131.00 | 167 150.00 | 99 982.00 | 267 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 430.00 | | 934 430.00 | 934 430.00 |
BZ Autres créances | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 299.00 | | 1 088 299.00 | 1 088 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 430.00 | 167 150.00 | 1 188 280.00 | 1 355 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 024.00 | 530 931.00 | | 586 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | 55 093.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 655 367.00 | 630 024.00 | | 655 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 312.00 | 53 740.00 | | 122 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 655.00 | 206 046.00 | | 202 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 684.00 | 184 992.00 | | 201 684.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 914.00 | 449 090.00 | | 532 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 280.00 | 1 079 113.00 | | 1 188 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 185.00 | 428 637.00 | | 479 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 846.00 | 21 610.00 | | 74 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 933 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 933 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 5 754.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 5 754.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 2 328.00 | | 4 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 285.00 | 3 267.00 | | 45 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 119.00 | 5 594.00 | | 50 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 619.00 | 160.00 | | -9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 2 039.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 952.00 | 2 229 839.00 | | 3 063 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 609.00 | 2 174 746.00 | | 3 038 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 343.00 | 55 093.00 | | 25 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 994.00 | 5 833.00 | | 41 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 244.00 | | | 297 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 429.00 | | | 282 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 326.00 | 30 333.00 | 29 508.00 | 166 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 931.00 | 30 333.00 | 29 508.00 | 161 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 655.00 | 202 655.00 | | 202 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 336.00 | | | -15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 797.00 | 1 073 877.00 | 19 920.00 | 1 093 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 914.00 | 479 185.00 | 6 263.00 | 532 914.00 |