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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AP Constructions | 12 084.00 | 3 137.00 | 8 947.00 | 12 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 441.00 | 15 081.00 | 361.00 | 15 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 527.00 | 204 661.00 | 92 866.00 | 297 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 618.00 | 228 924.00 | 111 694.00 | 340 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 574.00 | | 600 574.00 | 600 574.00 |
BZ Autres créances | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CF Disponibilités | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 580.00 | | 1 115 580.00 | 1 115 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 197.00 | 228 924.00 | 1 227 273.00 | 1 456 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 781 304.00 | 734 925.00 | | 781 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | 46 379.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 837 351.00 | 825 304.00 | | 837 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 892.00 | 104 967.00 | | 89 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 589.00 | 242 824.00 | | 152 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 906.00 | 129 648.00 | | 143 906.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 922.00 | 477 439.00 | | 389 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 273.00 | 1 302 742.00 | | 1 227 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 030.00 | 372 472.00 | | 300 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 976.00 | | 10 606.00 | 372 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 964.00 | 340 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 964.00 | 325 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 410.00 | | 10 606.00 | 357 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 010.00 | 39 878.00 | 42 964.00 | 232 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 966.00 | 39 878.00 | 42 964.00 | 225 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 600 574.00 | 600 574.00 | | 600 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 690.00 | 761 170.00 | 9 520.00 | 770 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 922.00 | 300 030.00 | | 389 922.00 |