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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 977.00 | 4 523.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 124.00 | 38 857.00 | 1 268.00 | 40 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 786.00 | 185 132.00 | 125 654.00 | 310 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 976.00 | 232 010.00 | 140 965.00 | 372 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 653.00 | | 682 653.00 | 682 653.00 |
BZ Autres créances | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
CF Disponibilités | 358 679.00 | | 358 679.00 | 358 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 777.00 | | 1 161 777.00 | 1 161 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 753.00 | 232 010.00 | 1 302 742.00 | 1 534 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 925.00 | 670 655.00 | | 734 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 379.00 | 64 270.00 | | 46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 825 304.00 | 778 925.00 | | 825 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 967.00 | 1 259.00 | | 104 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 824.00 | 399 101.00 | | 242 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 648.00 | 147 123.00 | | 129 648.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 439.00 | 558 283.00 | | 477 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 742.00 | 1 337 208.00 | | 1 302 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 472.00 | 557 024.00 | | 372 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 912 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 912 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 1 500.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 37 064.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 37 064.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -35 564.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 5 420.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 160.00 | 3 432 347.00 | | 2 933 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 782.00 | 3 368 078.00 | | 2 886 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 379.00 | 64 270.00 | | 46 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 084.00 | 37 271.00 | | 36 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 498.00 | | 129 478.00 | 243 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 932.00 | | 129 478.00 | 227 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 236.00 | 37 774.00 | | 194 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 768.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 959.00 | 37 007.00 | | 188 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 682 653.00 | 682 653.00 | | 682 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 708.00 | | | -103 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 903.00 | 786 383.00 | 9 520.00 | 795 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 439.00 | 372 472.00 | | 477 439.00 |