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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 277.00 | 768.00 | 6 045.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 327.00 | 5 173.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 124.00 | 37 581.00 | 2 543.00 | 40 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 308.00 | 150 050.00 | 31 258.00 | 181 308.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 498.00 | 194 236.00 | 49 262.00 | 243 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 045.00 | | 944 045.00 | 944 045.00 |
BZ Autres créances | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
CF Disponibilités | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 947.00 | | 1 287 947.00 | 1 287 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 444.00 | 194 236.00 | 1 337 208.00 | 1 531 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 655.00 | 611 367.00 | | 670 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 270.00 | 59 288.00 | | 64 270.00 |
DL TOTAL (I) | 778 925.00 | 714 655.00 | | 778 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 111 285.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 101.00 | 214 266.00 | | 399 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 123.00 | 142 121.00 | | 147 123.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 70 236.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 283.00 | 542 221.00 | | 558 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 208.00 | 1 256 876.00 | | 1 337 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 385 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 385 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 995.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 134.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 434.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 064.00 | 3 447.00 | | 37 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 064.00 | 9 431.00 | | 37 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 564.00 | -6 997.00 | | -35 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 15 389.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 347.00 | 3 115 372.00 | | 3 432 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 078.00 | 3 056 084.00 | | 3 368 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 270.00 | 59 288.00 | | 64 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 271.00 | 47 427.00 | | 37 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 734.00 | | 4 963.00 | 245 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 243 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 227 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 169.00 | | 4 963.00 | 229 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 441.00 | 23 995.00 | 6 200.00 | 176 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 768.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 932.00 | 23 227.00 | 6 200.00 | 171 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 101.00 | 399 101.00 | | 399 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 944 045.00 | 944 045.00 | | 944 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VP Divers | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 993.00 | 1 115 472.00 | 9 520.00 | 1 124 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 283.00 | 557 024.00 | | 558 283.00 |