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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 4 509.00 | 1 535.00 | 6 045.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 677.00 | 5 823.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 124.00 | 36 020.00 | 4 104.00 | 40 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 545.00 | 135 235.00 | 47 310.00 | 182 545.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 734.00 | 176 441.00 | 69 293.00 | 245 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 663.00 | | 986 663.00 | 986 663.00 |
BZ Autres créances | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 583.00 | | 1 187 583.00 | 1 187 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 317.00 | 176 441.00 | 1 256 876.00 | 1 433 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 611 367.00 | 586 024.00 | | 611 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 288.00 | 25 343.00 | | 59 288.00 |
DL TOTAL (I) | 714 655.00 | 655 367.00 | | 714 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 285.00 | 122 312.00 | | 111 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 266.00 | 202 655.00 | | 214 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 121.00 | 201 684.00 | | 142 121.00 |
EA Autres dettes | 70 236.00 | 1 951.00 | | 70 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 221.00 | 532 914.00 | | 542 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 876.00 | 1 188 280.00 | | 1 256 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 760.00 | 479 185.00 | | 516 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 136.00 | 74 846.00 | | 90 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 064 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 064 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134.00 | 40 500.00 | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 40 500.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 4 834.00 | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 983.00 | 45 285.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 431.00 | 50 119.00 | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | -9 619.00 | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 3 734.00 | | 15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 372.00 | 3 063 952.00 | | 3 115 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 084.00 | 3 038 609.00 | | 3 056 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 288.00 | 25 343.00 | | 59 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 427.00 | 41 994.00 | | 47 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 131.00 | | | 267 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 150.00 | 26 794.00 | 17 503.00 | 167 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 115.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 755.00 | 26 679.00 | 17 503.00 | 162 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 266.00 | 214 266.00 | | 214 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 548.00 | 70 236.00 | 4 312.00 | 74 548.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 986 663.00 | | | 986 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VP Divers | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 605.00 | 1 169 085.00 | 10 520.00 | 1 179 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 221.00 | 516 760.00 | 4 312.00 | 542 221.00 |